富達於香港推出環球多元收益基金

旨在透過靈活資產配置提供可觀和定期的收益

請注意:

  • 本基金主要投資於環球定息證券及環球股票。
  • 基金可能涉及股票風險、外幣風險、投資於新興市場、貸款、房地產投資信託基金及房地產證券的風險。
  • 本基金可投資於債券或債務證券,須承受信貸、流動性、對手及市場風險。本基金亦可投資於非投資級別債券,此等債券的波幅、信貸及流動性風險可能較高。
  • 本基金可投資於可能包含額外風險的衍生工具。(例如槓桿效應可能導致波動擴大。)
  • 基金的股息可能由基金的總收益及有時在基金董事會酌情決定下由基金資本中支出。請注意若基金的股息由基金資本支出時,將蠶食基金內相關投資的資本價值,並可能導致基金的每股資產淨值即時減少。若股息由總收益中支出,基金董事會可酌情決定所有或部份基金費用和開支從資本中扣除,令基金用以派息的可分派收益增加,因此,基金實際上可能從資本支付股息。
  • 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。

 

- 首月派息率為0.448%1,相等於年率化息率5.51%2
- 高度多元化的地區及資產類別分佈
- 風險/回報具吸引力
- 尋求最佳投資主題機遇以創造更高潛在收益和回報

香港,2013 5 15 日-富達國際投資(「富達」)今日宣布推出富達基金環球多元收益基金(「本基金」)。這個廣泛多元收益方案旨在透過投資於環球定息工具、股票及策略性資產,例如基建證券、貸款及房地產投資信託基金(REITs),提供定期而具吸引力的收益及溫和資產增值。

本基金可根據不同類別及地區資產的收益及資產增值潛力,非常靈活地主動配置投資組合內的資產。本基金將會投資的主要資產類別包括:

- 收益型的資產類別,例如投資級別債券和新興市場債券
- 兼具收益/增長的混合型資產類別,例如高收益債券
- 增長型的資產類別,例如環球/地區高息股票
- 策略性資產,例如基建證券、貸款及房地產投資信託基金

富達基金-環球多元收益基金基金經理Eugene Philalithis 表示:「在現時低增長及低利率的經濟環境下,政府債券及定期存款等傳統投資工具難以為投資者帶來收益。各中央銀行迫使收益投資者投資更高風險的資產以獲取較高收益,但在現時投資者追逐與避免風險的狀態不斷輪流交替的時期,可能會令回報大幅波動。本基金策略性分散投資於一系列資產類別,令投資者有更高機會取得高收益,同時減低回報波動。」

本基金設有「A 股 - 每月特色派息」股份類別,其港元股份類別的首先派息率為0.448%1,相等於年率化息率5.51%2。

Philalithis 說:「本基金旨在通過債券和股票分別帶來的票息和股息,產生『自然』收益,並透過靈活地投資於策略性資產,在不同的經濟週期穩定收益來源。」

Philalithis 指出:「在不同的經濟週期,無論是通脹或通縮的環境中,多元資產基金可以在毋須增加整體風險屬性的情況下,在傳統股票和債券以外,爭取收益和資本增值。在現時的『復甦』階段的經濟環境下,本基金現時由30%收益型資產、40%混合型資產、15%增長型資產及15%策略性資產組成3。」

本基金獲富達駐倫敦的投資方案團隊支援,由投資方案團隊定息團隊主管Eugene Philalithis 管理,而股票團隊主管Nick Peters 則是本基金的聯席基金經理。該合作投資組合架構符合富達團隊的取向,務求帶來更精準的投資組合決策。Philalithis 是往績彪炳的資深收益投資專家,他於倫敦管理的多元收益基金在一、三及五年期內均晉身同一組別內4 前四份一的級別。

投資方案團隊是一個由約20 名投資專家組成的環球團隊,成員分佈在倫敦、巴黎、香港、新加坡及東京,為零售及機構投資者管理價值逾420 億美元5 的資產。

— 完 —

1 A 股 - 每月特色派息-港元。資料來源:富達,截至2013 年5 月1 日,以資產淨值及美元計算,並假設股息盈利再作投資。惟只會在維持穩定股息時,方會由基金的資本部份支付基金的股息。請注意每股股息並非固定不變。
2 年率化息率僅供說明用途,其可能高於或低過實際全年派息率。基金的股息率並不代表基金的回報。過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。年率化息率 =(1+ 每月派息率)12-1。
3 資料來源:富達,資料截至2013 年4 月30 日
4 資料來源:富達,資料截至2013 年4 月30 日,組別:Morningstar IMA Mixed Investment 0-35% Shares
5 資料來源:富達,資料截至2013 年3 月31 日,數據未經審核。

編輯備註:

關於富達國際投資
富達國際投資(「富達」)是全球領先的資產管理人之一,致力為英國、歐洲大陸、中東及亞太地區的個人及機構投資者,提供專業投資產品及服務。富達在1969 年成立,業務遍及24 個國家,並聘用超過6,000 名專業人員,為客戶管理及提供行政管理服務的資產達3,097 億美元。現時,富達擁有逾500 萬名客戶,並管理約650 項股票、固定收益、房地產及資產配置基金。富達的專設專業研究團隊,規模屬全球最大之一,人員遍佈全球12 個國家和地區,為基金經理提供各項研究成果。富達是一家由私人持有的獨立資產管理公司。
數據截至2013 3 31

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