• 請按此 並小心閱讀由富達及其他基金公司準備的產品資料概要內有關基金的主要特色及風險之摘要,及以下刊載之基金資訊。
  • 投資者須留意投資涉及風險(包括投資金額錄得大幅虧損的可能性),基金價格可升可跌,過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。
  • 以” “標示之基金基金有機會廣泛使用衍生工具,可能會引發較高波動性、槓桿、交易對手風險及流動性風險。投資於此等基金可涉及較高風險並導致全部或大部份投資金額錄得虧損。
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富達基金 - 亞洲小型公司基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元

0.61%
0.14
  • 價格日期: 20/04/2018
  • Morningstar 星號評級: 5 out of 5 stars
  • 風險評級+: 4

表現及資產淨值

每年回報 基金總回報 (%)

<span>每年回報</span> 基金總回報 (%)
2017201620152014201320122011201020092008
21.5713.56-6.4613.4230.7622.39-3.59#---

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
2017201620152014201320122011201020092008
33.52-2.28-3.522.266.8922.40-26.8924.32112.94-59.38

累積回報 基金 (%)

<span>累積回報</span> 基金 (%)
年初至今6個月1年3年5年
0.224.4710.7626.3271.33

Morningstar 基金組別 (%)

Morningstar 基金組別 (%)
年初至今6個月1年3年5年
0.667.5515.8418.1932.49

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
年初至今6個月1年3年5年
-0.469.4517.8418.7129.29

截至 31/03/2018,以最近年曆月最後一交易日之單位資產淨值計算。

基金詳情

投資目標

基金旨在透過主要投資於多元化的亞洲小型公司組合(其總公司設於亞太區(日本除外)國家,或在這些地區經營主要業務),以達致長線資本增長的目標。小型公司的定義一般是指市值低於50億美元(以總市值計)的公司。基金可投資於上述市值範圍以外的其他市值公司。

關於本基金
基金詳情截至2018年3月31日
報價貨幣美元
基金推出日期2011年12月7日
股份類別推出日期2011年12月7日
股份類別推出價10.00 美元
基金資產881.54 百萬
指數MSCI AC Asia Pac ex JP SC 10% AUS X 100%
Morningstar 基準指數MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
Morningstar 基金組別-
識別代碼
基金代碼
LU0702159699
彭博代碼
FFASAAU LX
「富達通」代號
1335
基金經理
基金經理
(開始日期)
Nitin Bajaj
(2013年9月1日)
基金費用
認購費Up to 5.25%
每年管理費Up to 1.50%

有關基金的其他收費詳情,請參閱認購章程。

波幅衡量
R 平方
-
β 值
-
α 值
-
3年標準差

截至 31/03/2018

12.87%
基金風險評級

截至 28/02/2018

4
您可能有興趣了解
US shares retreated Thursday. The Dow Jones industrials were down 0.3 percent, the S&P lost 0.6 percent and the Nasdaq retreated 0.8 percent. Financials and energy were the only major sectors to be positive. American Express led the benchmark index, while shares in Bank of New York Mellon were close behind.

資料來源:Morningstar Asia Limited。以上由Morningstar所提供的資料只供投資者作參考。所有基金報價是以截至最新估值日的資料計算。圖表內的表現資訊(%)可能基於小數位整合或圖表製作方式等因素而有輕微差別。

基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。投資者可能無法取回全數投資金額。基金表現以所示期間的資產淨值計算,股息再作投資,以報價貨幣計。該等數據顯示在所示期間,股份類別價值上升或下跌的幅度。若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。

基金表現以報價貨幣計, 顯示在” 基金詳情”題目下“關於本基金”部分中,當中反映出持續費用,但不包括閣下可能須支付的認購費和贖回費。

基金股息只會在維持穩定股息時,方會由基金的資本部份支付基金的股息。且請注意每股股息並非固定不變。基金的股息率並不代表基金的回報,過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。

+

基金風險評級是根據截至#{hkweb.fundDetailService.getMaxRetailFundsRiskLevelAsOfDate}之資料計算。風險評級為1=低風險,2=低至中等風險,3=中等風險,4=中等至高風險,5=高風險。 基金風險評級將一般於每半年進行檢討。

有關基金風險評級及其計算方法的詳情,請參閱此概覽。

基金風險評級源自晨星投資管理亞洲有限公司及其相關公司為富達建立的計算方法。向投資者提供的基金風險評級僅供參考之用。

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由推出日至推出日該年年底。

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資料來源:富達。

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基金的名稱並不反映基金的表現及回報。