• 本基金主要投資於環球新興市場債務證券。
  • 基金可能涉及投資、外幣、信貸評級、人民幣貨幣風險,投資於新興市場(特別是俄羅斯)、證券化或結構性債務工具、按揭相關證券以及貸款的風險。本基金可投資於債券或債務證券,此等債券或證券或須承受信貸、流動性、對手及市場風險。本基金可投資於投資級別債務證券,此等債券可能會被評級機構調低評級而影響基金的資產淨值。本基金亦可投資於非投資級別債券及未獲評級證券,此等債券的信貸及流動性風險可能較高,及波幅可能較高評級證券為高。基金可透過合格境外機構投資者("QFII")計劃直接投資於在內地證券交易所上市或交易的中國境內定息證券,並可能因投資機會有限而引致虧損,或因中國境內定息證券欠流通,及/或交易執行或交易結算延遲或中斷。基金可投資於信貸掛鈎票據,須承受建構票據的一方的違約風險。
  • 本基金可投資於可能包含額外風險的衍生工具(例如槓桿效應可能導致波動擴大)。
  • 若干股份類別的股息在董事會酌情決定下可能1)從總收益中撥付,即基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的淨收益不足以支付所宣派的股息(對於C每月派息股份類別,股息收益將從資本中分派)。這代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。
  • 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。

富達基金 - 新興市場企業債券基金 A類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元

0.10%
0.01
  • 價格日期: 17/08/2018
  • Morningstar 星號評級: -
  • 風險評級+: 3*

表現及資產淨值

每年回報 基金總回報 (%)

<span>每年回報</span> 基金總回報 (%)
2017201620152014201320122011201020092008
9.4610.65-2.37#-------

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
2017201620152014201320122011201020092008
8.7411.340.023.48-2.7815.080.0918.3863.32-28.94

累積回報 基金 (%)

<span>累積回報</span> 基金 (%)
年初至今6個月1年3年5年
-1.36-1.670.68--

Morningstar 基金組別 (%)

Morningstar 基金組別 (%)
年初至今6個月1年3年5年
-2.30-2.990.1213.0120.03

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
年初至今6個月1年3年5年
-1.46-1.550.5015.4925.36

截至 31/07/2018,以最近年曆月最後一交易日之單位資產淨值計算。

基金詳情

投資目標

基金旨在主要透過投資於以國際交易的主要貨幣(「硬貨幣」)結算的環球投資級別及未達投資級別新興市場企業債務證券,以賺取收益及資本增值。基金亦可投資於以當地貨幣結算的環球新興市場債務工具。基金可把最高25%的資產投資於新興市場發行機構的主權債券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)和中東地區。基金可把其淨資產直接投資於在任何中國的合資格市場上市或交易的中國境內定息證券。

關於本基金
基金詳情截至2018年7月31日
報價貨幣港元
基金推出日期2013年3月20日
股份類別推出日期2015年9月15日
股份類別推出價10.00 港元
基金資產698.56 百萬
指數JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Morningstar 基準指數Morningstar Emerging Markets Corporate Bond TR USD
Morningstar 基金組別環球新興市場企業債券
識別代碼
基金代碼
LU1284739478
彭博代碼
FIEMCAH LX
「富達通」代號
1691
基金經理
基金經理
(開始日期)
Eric Wong
(2014年4月1日)
Steve Ellis
(2014年4月1日)
基金費用
認購費Up to 3.50%
每年管理費Up to 1.20%

有關基金的其他收費詳情,請參閱認購章程。

波幅衡量
R 平方
-
β 值
-
α 值
-
3年標準差

截至 31/07/2018

-
基金風險評級

截至 28/02/2018

3*
您可能有興趣了解
US stocks rebounded Thursday as a series of positive earnings and waning trade jitters girded investor confidence. The Dow Jones industrials were up 1.6 percent, the S&P added 0.8 percent and the Nasdaq climbed 0.4 percent. US stocks and emerging market currencies rebounded on Thursday after China said it will hold trade talks with the United States later in August and Turkey’s lira continued its recovery. China said that a delegation led by its vice commerce minister would travel to the United States for talks on August 21 and 22, raising hopes that Beijing and Washington may resolve the escalating tariff war that has roiled financial markets since early March.

資料來源:Morningstar Asia Limited。以上由Morningstar所提供的資料只供投資者作參考。所有基金報價是以截至最新估值日的資料計算。圖表內的表現資訊(%)可能基於小數位整合或圖表製作方式等因素而有輕微差別。

基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。投資者可能無法取回全數投資金額。基金表現以所示期間的資產淨值計算,股息再作投資,以報價貨幣計。該等數據顯示在所示期間,股份類別價值上升或下跌的幅度。若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。

基金表現以報價貨幣計, 顯示在” 基金詳情”題目下“關於本基金”部分中,當中反映出持續費用,但不包括閣下可能須支付的認購費和贖回費。

基金股息只會在維持穩定股息時,方會由基金的資本部份支付基金的股息。且請注意每股股息並非固定不變。基金的股息率並不代表基金的回報,過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。

+

基金風險評級是根據截至#{hkweb.fundDetailService.getMaxRetailFundsRiskLevelAsOfDate}之資料計算。風險評級為1=低風險,2=低至中等風險,3=中等風險,4=中等至高風險,5=高風險。 基金風險評級將一般於每半年進行檢討。

*

往績不足三年的基金將以其個別的Morningstar類別風險評級為代表,直至基金累積三年往績。

有關基金風險評級及其計算方法的詳情,請參閱此概覽。

基金風險評級源自晨星投資管理亞洲有限公司及其相關公司為富達建立的計算方法。向投資者提供的基金風險評級僅供參考之用。

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由推出日至推出日該年年底。

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資料來源:富達。

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基金的名稱並不反映基金的表現及回報。