• 本基金主要投資於一系列環球資產類別。
  • 基金可能涉及投資、股票、商品、外幣、主權債務、信貸評級風險、投資於新興市場的風險、投資於房地產投資信託基金的風險及使用「智」富模型的相關風險。基金可投資於股票掛鈎票據,須承受建構票據的一方的違約風險。基金的房地產證券投資須承受與直接投資於房地產大致相同的風險。本基金可投資於債券或債務證券,此等債券或證券或須承受信貸、流動性、對手及市場風險。本基金可投資於非投資級別債券及未獲評級證券,此等債券的信貸及流動性風險可能較高,及波幅可能較高評級證券為高。本基金可投資於投資級別債務證券,此等債券可能會被評級機構調低評級而影響基金的資產淨值。
  • 本基金可廣泛使用衍生工具或採用複雜的衍生工具,可能會引發流動性風險、交易對手風險、波幅風險、估值風險、場外交易市場交易風險及高槓桿水平風險。
  • 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。

富達基金 -「智」富環球均衡增長基金 - A類別股份 - 美元^^

0.08%
0.02
  • 價格日期: 23/10/2017
  • Morningstar 星號評級: -
  • 風險評級+: 3
  • Only for clients who undergone training on derivatives products.

表現及資產淨值

每年回報 基金總回報 (%)

<span>每年回報</span> 基金總回報 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
0.21-0.705.3228.0713.92-10.3711.7833.84-44.6711.58

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
4.56-5.181.1515.4614.99-3.134.0022.29-22.1012.05

累積回報 基金 (%)

<span>累積回報</span> 基金 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
8.415.007.219.9247.72160.72

Morningstar 基金組別 (%)

Morningstar 基金組別 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
16.2211.5111.752.9314.47-

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
14.7510.7110.8012.8938.42-

截至 30/09/2017,以最近年曆月最後一交易日之單位資產淨值計算。

Fund details

投資目標

基金旨在透過投資於一系列環球資產類別,以提供溫和的長線資本增長。基金將積極投資於不同的資產類別和地區,並根據有關資產類別及地區可為整體投資組合締造溫和資本增長或減低風險或波幅的潛力,作出資產分配。基金投資的主要資產類別將包括環球政府債券、環球通脹掛鈎債券、環球企業債券(包括投資級別債券、環球高收益債券)、新興市場債券及環球股票。 基金可直接及/或間接(包括透過使用金融衍生工具)把最多90%的資產投資於股票,以及最多90%的資產投資於環球政府債券、環球企業債券、通脹掛鈎債券及新興市場債券,其中可包括最高佔基金資產30%的環球高收益債券,以及最高10%的混合型債券(「混合資產」,即具有類似股票特點的債務證券)。 基金亦可把最多30%的資產投資於基建證券、商品及房地產投資信託基金。基金旨在管理長期平均波幅,在一般市況下維持在每年6%至8%的範圍之內。然而,此波幅範圍並不獲保證。 基金亦可投資於UCITS及UCI。

關於本基金
基金詳情截至2017年9月30日
報價貨幣美元
基金推出日期1997年12月31日
股份類別推出日期1997年12月31日
股份類別推出價10.00 美元
基金資產283.48 百萬
指數Not Benchmarked X 100%
Morningstar 基準指數Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Morningstar 基金組別歐元靈活型股債混合 – 環球
識別代碼
基金代碼
LU0080751232
彭博代碼
FIDGGFI LX
「富達通」代號
1062
基金經理
基金經理
(開始日期)
Eugene Philalithis
(2016年6月30日)
基金費用
認購費Up to 5.25%
每年管理費Up to 1.25%

有關基金的其他收費詳情,請參閱認購章程。

波幅衡量
R 平方
-
β 值
-
α 值
-
3年標準差

截至 30/09/2017

9.89%
基金風險評級

截至 31/08/2017

3

資料來源: Morningstar Asia Ltd.。所有基金報價是以截至最新估值日的資料計算,並只供參考。以上由Morningstar所提供的資料只供投資者作參考。

基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。投資者可能無法取回全數投資金額。基金表現以所示期間的資產淨值計算,股息再作投資,以報價貨幣計。該等數據顯示在所示期間,股份類別價值上升或下跌的幅度。若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。

基金表現以報價貨幣計, 顯示在” 基金詳情”題目下“關於本基金”部分中,當中反映出持續費用,但不包括閣下可能須支付的認購費和贖回費。

基金股息只會在維持穩定股息時,方會由基金的資本部份支付基金的股息。且請注意每股股息並非固定不變。基金的股息率並不代表基金的回報,過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。

根據證監會的投資者保障規定,此基金只可發售給「對衍生工具有一般認識的客戶」。認購前客戶需接受衍生產品的培訓。富達個人投資客戶可登入「富達理財網」進行簡易衍生產品課程並可認購此基金。

+

基金風險評級是根據截至#{hkweb.fundDetailService.getMaxRetailFundsRiskLevelAsOfDate}之資料計算。風險評級為1=低風險,2=低至中等風險,3=中等風險,4=中等至高風險,5=高風險。 基金風險評級將一般於每半年進行檢討。

有關基金風險評級及其計算方法的詳情,請參閱此概覽。

基金風險評級源自晨星投資管理亞洲有限公司及其相關公司為富達建立的計算方法。向投資者提供的基金風險評級僅供參考之用。

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資料來源:富達。

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基金的名稱並不反映基金的表現及回報。