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富達基金 - 環球短期債券基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元

0.63%
0.06
  • 價格日期: 12/12/2017
  • Morningstar 星號評級: 1 out of 5 stars
  • 風險評級+: 3

表現及資產淨值

每年回報 基金總回報 (%)

<span>每年回報</span> 基金總回報 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
1.68-0.554.94-7.952.20#-----

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
5.147.8814.54-6.812.729.1712.883.6010.22-1.26

累積回報 基金 (%)

<span>累積回報</span> 基金 (%)
年初至今6個月1年3年5年
-4.54-4.34-3.82-4.17-6.75

Morningstar 基金組別 (%)

Morningstar 基金組別 (%)
年初至今6個月1年3年5年
-3.41-3.36-3.527.058.95

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
年初至今6個月1年3年5年
-4.16-3.85-4.7911.3713.66

截至 31/10/2017,以最近年曆月最後一交易日之單位資產淨值計算。

基金詳情

投資目標

基金致力提供吸引的收益,並維持所持投資的平均存續期不超過三年。基金主要投資於環球定息證券組合,包括但不限於不同年期的投資級別•企業債券和政府債券,以及按不同貨幣計值的高收益債券和新興市場債券。新興市場債券可包括(但不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的投資。基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債務工具,包括存款證、商業票據及浮息票據,以及現金及現金等值。基金可把其淨資產直接投資於在任何中國的合資格市場上市或交易的中國境內定息證券。 投資組合致力維持整體平均信貸評級於投資級別•,但基金可把最高50%的資產投資於高收益債券。 投資組合詳情: 平均信貸評級為基金內所有定息證券的信貸評級之加權平均,包括透過衍生工具所持投資,但不包括現金。投資組合最少50%的資產將投資於投資級別•定息證券,其餘的資產將投資於(但不限於)一般未達投資級別的高收益債務證券,以及新興市場債券。該等其餘投資毋須符合最低信貸評級標準。並非所有證券均獲國際認可評級機構給予信貸評級。投資經理在挑選公司時,不受地區或國家所限制,其選債決定主要取決於債券能否提供吸引的投資機會。 中國境內定息證券是在任何中國的合資格市場上市或交易,並由不同的發行機構所發行,例如政府、半政府、銀行、金融機構或其他在中國成立或註冊成立的企業實體,或在中國進行商業活動的企業實體。

關於本基金
基金詳情截至2017年10月31日
報價貨幣歐元
基金推出日期2008年10月9日
股份類別推出日期2012年5月14日
股份類別推出價10.00 歐元
基金資產128.04 百萬
指數Not Benchmarked X 100%
Morningstar 基準指數BBgBarc Global Aggregate TR USD
Morningstar 基金組別環球債券
識別代碼
基金代碼
LU0766124712
彭博代碼
FDGHAAE LX
「富達通」代號
1423
基金經理
基金經理
(開始日期)
Rick Patel
(2008年10月9日)
基金費用
認購費Up to 3.50%
每年管理費Up to 0.50%

有關基金的其他收費詳情,請參閱認購章程。

波幅衡量
R 平方
-
β 值
-
α 值
-
3年標準差

截至 31/10/2017

5.59%
基金風險評級

截至 31/08/2017

3

資料來源:Morningstar Asia Limited。以上由Morningstar所提供的資料只供投資者作參考。所有基金報價是以截至最新估值日的資料計算。圖表內的表現資訊(%)可能基於小數位整合或圖表製作方式等因素而有輕微差別。

基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。投資者可能無法取回全數投資金額。基金表現以所示期間的資產淨值計算,股息再作投資,以報價貨幣計。該等數據顯示在所示期間,股份類別價值上升或下跌的幅度。若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。

基金表現以報價貨幣計, 顯示在” 基金詳情”題目下“關於本基金”部分中,當中反映出持續費用,但不包括閣下可能須支付的認購費和贖回費。

基金股息只會在維持穩定股息時,方會由基金的資本部份支付基金的股息。且請注意每股股息並非固定不變。基金的股息率並不代表基金的回報,過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。

+

基金風險評級是根據截至#{hkweb.fundDetailService.getMaxRetailFundsRiskLevelAsOfDate}之資料計算。風險評級為1=低風險,2=低至中等風險,3=中等風險,4=中等至高風險,5=高風險。 基金風險評級將一般於每半年進行檢討。

有關基金風險評級及其計算方法的詳情,請參閱此概覽。

基金風險評級源自晨星投資管理亞洲有限公司及其相關公司為富達建立的計算方法。向投資者提供的基金風險評級僅供參考之用。

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由推出日至推出日該年年底。

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資料來源:富達。

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基金的名稱並不反映基金的表現及回報。