• 本基金主要投資於環球定息證券及環球股票。
  • 基金可能涉及投資、股票、外幣、投資於新興市場、投資於貸款、房地產投資信託基金及房地產證券風險。雖然基金一般將投資於收益性股票,但不保證所有相關投資均能締造股息,及高股息收益一般意味著資本增值將減少。本基金可投資於債券或債務證券,須承受信貸、流動性、對手及市場風險。本基金可投資於投資級別債務證券,此等債券可能會被評級機構調低評級而影響基金的資產淨值。本基金亦可投資於非投資級別債券及未獲評級證券,此等債券的信貸及流動性風險可能較高,及波幅可能較高評級證券為高。
  • 本基金可投資於可能包含額外風險的衍生工具 (例如槓桿效應可能導致波動擴大)。
  • 若干股份類別的股息在董事會酌情決定下可能1)從總收益中撥付,即基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的淨收益不足以支付所宣派的股息(對於C每月派息股份類別,股息收益將從資本中分派)。這代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。
  • 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。

富達基金 - 環球多元收益基金 - A類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元

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  • 價格日期: 17/08/2017
  • Morningstar 星號評級: 3 out of 5 stars
  • 風險評級+: 3

表現及資產淨值

每年回報 基金總回報 (%)

<span>每年回報</span> 基金總回報 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
6.73-1.372.783.77#------

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
5.82-0.235.4710.7010.460.7610.5120.11-20.809.56

累積回報 基金 (%)

<span>累積回報</span> 基金 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
8.436.767.7711.74-21.74

Morningstar 基金組別 (%)

Morningstar 基金組別 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
8.236.778.639.8430.81-

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
9.257.638.8016.5240.67-

截至 31/07/2017,以最近年曆月最後一交易日之單位資產淨值計算。

Fund details

投資目標

基金旨在透過投資於環球定息證券及環球股票,以提供收益及溫和的中至長線資本增長。基金將主動投資於不同的資產類別和地區,並根據有關資產類別及地區可為投資組合締造收益及資本增長的潛力,作出資產分配。基金投資的主要資產類別將包括環球投資級別債券、環球高收益債券、新興市場債券及環球股票。基金可戰術性地把最多50%的資產投資於環球政府債券,並可將最多30%的資產投資於下列任何一個資產類別:基建證券及房地產投資信託基金。基金亦可投資於UCITS及UCI。投資組合詳情:就上述主要資產類別而言,在一般市況下,基金可將最高100%的資產投資於環球投資級別債券、50%的資產投資於新興市場債券、50%的資產投資於環球股票,以及最多60%的資產投資於環球高收益債券。在市況低迷期間,基金可持有超過10%資產的現金或貨幣市場工具 (現金和短期存款、存款證及票據、貨幣市場基金)。

關於本基金
基金詳情截至2017年7月31日
報價貨幣港元
基金推出日期2013年3月27日
股份類別推出日期2013年3月27日
股份類別推出價10.00 港元
基金資產58,511.42 百萬
指數N/A X 100%
Morningstar 基準指數Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Morningstar 基金組別美元平衡型股債混合
識別代碼
基金代碼
LU0905234497
彭博代碼
FIGMAMH LX
「富達通」代號
1492
基金經理
基金經理
(開始日期)
Eugene Philalithis
(2013年3月27日)
George Efstathopoulos
(2016年5月20日)
Nick Peters
(2013年3月12日)
基金費用
認購費Up to 5.25%
每年管理費Up to 1.25%

有關基金的其他收費詳情,請參閱認購章程。

波幅衡量
R 平方
-
β 值
-
α 值
-
3年標準差

截至 31/07/2017

5.56%
基金風險評級

截至 28/02/2017

3

資料來源: Morningstar Asia Ltd.。所有基金報價是以截至最新估值日的資料計算,並只供參考。以上由Morningstar所提供的資料只供投資者作參考。

基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。投資者可能無法取回全數投資金額。基金表現以所示期間的資產淨值計算,股息再作投資,以報價貨幣計。該等數據顯示在所示期間,股份類別價值上升或下跌的幅度。若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。

基金表現以報價貨幣計, 顯示在” 基金詳情”題目下“關於本基金”部分中,當中反映出持續費用,但不包括閣下可能須支付的認購費和贖回費。

基金股息只會在維持穩定股息時,方會由基金的資本部份支付基金的股息。且請注意每股股息並非固定不變。基金的股息率並不代表基金的回報,過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。

+

基金風險評級是根據截至#{hkweb.fundDetailService.getMaxRetailFundsRiskLevelAsOfDate}之資料計算。風險評級為1=低風險,2=低至中等風險,3=中等風險,4=中等至高風險,5=高風險。 基金風險評級將一般於每半年進行檢討。

有關基金風險評級及其計算方法的詳情,請參閱此概覽。

基金風險評級源自晨星投資管理亞洲有限公司及其相關公司為富達建立的計算方法。向投資者提供的基金風險評級僅供參考之用。

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由推出日至推出日該年年底。

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資料來源:富達。

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基金的名稱並不反映基金的表現及回報。