• 本基金主要投資於以美元結算的債券。
  • 基金可能涉及投資、信貸評級風險及投資於證券化或結構性債務工具的風險。本基金可投資於債券或債務證券,此等債券或證券或須承受信貸、流動性、對手及市場風險以及外幣風險。本基金可投資於非投資級別債券及未獲評級證券,此等債券的信貸及流動性風險可能較高,及波幅可能較高評級證券為高。
  • 本基金可投資於可能包含額外風險的衍生工具 (例如槓桿效應可能導致波動擴大)。
  • 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。

富達基金 - 美元債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元

0.17%
0.02
  • 價格日期: 25/09/2017
  • Morningstar 星號評級: 4 out of 5 stars
  • 風險評級+: 2

表現及資產淨值

每年回報 基金總回報 (%)

<span>每年回報</span> 基金總回報 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
2.290.296.84-3.246.489.458.1911.19-3.414.08

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
2.650.555.97-2.024.217.846.545.935.246.97

累積回報 基金 (%)

<span>累積回報</span> 基金 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
3.812.690.087.5811.3868.38

Morningstar 基金組別 (%)

Morningstar 基金組別 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
3.832.650.875.038.49-

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
3.642.740.498.1411.44-

截至 31/08/2017,以最近年曆月最後一交易日之單位資產淨值計算。

Fund details

投資目標

本基金首要投資於以美元結算的債務證券。

關於本基金
基金詳情截至2017年8月31日
報價貨幣美元
基金推出日期1990年11月12日
股份類別推出日期2003年6月9日
股份類別推出價10.01 美元
基金資產845.69 百萬
指數BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR USD X 100%
Morningstar 基準指數BBgBarc US Agg Bond TR USD
Morningstar 基金組別美元多元化債券
識別代碼
基金代碼
LU0168055563
彭博代碼
FFUSDBA LX
「富達通」代號
1004
基金經理
基金經理
(開始日期)
Rick Patel
(2009年3月19日)
基金費用
認購費Up to 3.50%
每年管理費Up to 0.75%

有關基金的其他收費詳情,請參閱認購章程。

波幅衡量
R 平方
0.98
β 值
0.98
α 值
-0.19
3年標準差

截至 31/08/2017

3.37%
基金風險評級

截至 28/02/2017

2

資料來源: Morningstar Asia Ltd.。所有基金報價是以截至最新估值日的資料計算,並只供參考。以上由Morningstar所提供的資料只供投資者作參考。

基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。投資者可能無法取回全數投資金額。基金表現以所示期間的資產淨值計算,股息再作投資,以報價貨幣計。該等數據顯示在所示期間,股份類別價值上升或下跌的幅度。若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。

基金表現以報價貨幣計, 顯示在” 基金詳情”題目下“關於本基金”部分中,當中反映出持續費用,但不包括閣下可能須支付的認購費和贖回費。

基金股息只會在維持穩定股息時,方會由基金的資本部份支付基金的股息。且請注意每股股息並非固定不變。基金的股息率並不代表基金的回報,過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。

+

基金風險評級是根據截至#{hkweb.fundDetailService.getMaxRetailFundsRiskLevelAsOfDate}之資料計算。風險評級為1=低風險,2=低至中等風險,3=中等風險,4=中等至高風險,5=高風險。 基金風險評級將一般於每半年進行檢討。

有關基金風險評級及其計算方法的詳情,請參閱此概覽。

基金風險評級源自晨星投資管理亞洲有限公司及其相關公司為富達建立的計算方法。向投資者提供的基金風險評級僅供參考之用。

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資料來源:富達。

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基金的名稱並不反映基金的表現及回報。