• 基金旨在透過投資於以人民幣計值的定息/債務證券、定息/債務工具和存款。
  • 此基金投資可能涉及人民幣貨幣風險,因人民幣現時不可自由兌換,並不保證人民幣不會貶值。基金可投資於以人民幣計值但以其他貨幣結算的證券,故可能因匯率變動而對基金的表現構成不利影響。
  • 此基金投資可能涉及投資人於未達投資級別或未獲評級的證券、人民幣債務證券的信貸、投資組合有限、交易對手、信貸評級下調、利率、市場、貨幣對沖、波動性、流動性、分散投資、監管及政治風險。
  • 若干股份類別的股息在董事會酌情決定下可能1)從總收益中撥付,導致可供派息之用的收益增加,因此,基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的淨收益不足以支付所宣派的股息。這代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。
  • 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。

富達環球基金 - 人民幣債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 人民幣

0.12%
0.12
  • 價格日期: 21/07/2017
  • Morningstar 星號評級: 4 out of 5 stars
  • 風險評級+: 3

表現及資產淨值

每年回報 基金總回報 (%)

<span>每年回報</span> 基金總回報 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
6.453.293.303.171.02#-----

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
2016201520142013201220112010200920082007
5.602.252.733.30------

累積回報 基金 (%)

<span>累積回報</span> 基金 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
5.015.016.1516.81-24.38

Morningstar 基金組別 (%)

Morningstar 基金組別 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
2.662.663.5211.0819.02-

Morningstar 基準指數 (%)

Morningstar 基準指數 (%)
年初至今6個月1年3年5年自推出以來
1.901.902.6911.14--

截至 30/06/2017,以最近年曆月最後一交易日之單位資產淨值計算。

Fund details

投資目標

基金旨在透過投資於以人民幣計值的定息/債務證券、定息/債務工具和存款,包括但不限於可換股債券、企業債券、政府債券、商業票據、中期票據、浮息票據、銀行承兌匯票及貨幣市場工具 (包括但不限於存款證、銀行存款、議定定期存款和商業票據),以取得收益及資本增長。有關投資可以人民幣或其他貨幣,例如美元或港元結算。基金可以對沖以非人民幣計值的債務證券投資,以尋求維持於人民幣的貨幣投資。

關於本基金
基金詳情截至2017年6月30日
報價貨幣人民幣
基金推出日期2012年10月24日
股份類別推出日期2012年10月24日
股份類別推出價100.00 人民幣
基金資產116.36 百萬
指數-
Morningstar 基準指數Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Morningstar 基金組別人民幣債券
識別代碼
基金代碼
HK0000126406
彭博代碼
FILWAMR HK
「富達通」代號
1420
基金經理
基金經理
(開始日期)
Bryan Collins
(2012年10月24日)
基金費用
認購費Up to 5.25%
每年管理費Up to 0.75%

有關基金的其他收費詳情,請參閱認購章程。

波幅衡量
R 平方
-
β 值
-
α 值
-
3年標準差

截至 30/06/2017

3.20%
基金風險評級

截至 31/08/2016

3

資料來源: Morningstar Asia Ltd.。所有基金報價是以截至最新估值日的資料計算,並只供參考。以上由Morningstar所提供的資料只供投資者作參考。

基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。投資者可能無法取回全數投資金額。基金表現以所示期間的資產淨值計算,股息再作投資,以報價貨幣計。該等數據顯示在所示期間,股份類別價值上升或下跌的幅度。若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。

基金表現以報價貨幣計, 顯示在” 基金詳情”題目下“關於本基金”部分中,當中反映出持續費用,但不包括閣下可能須支付的認購費和贖回費。

基金股息只會在維持穩定股息時,方會由基金的資本部份支付基金的股息。且請注意每股股息並非固定不變。基金的股息率並不代表基金的回報,過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。

+

基金風險評級是根據截至#{hkweb.fundDetailService.getMaxRetailFundsRiskLevelAsOfDate}之資料計算。風險評級為1=低風險,2=低至中等風險,3=中等風險,4=中等至高風險,5=高風險。 基金風險評級將一般於每半年進行檢討。

有關基金風險評級及其計算方法的詳情,請參閱此概覽。

基金風險評級源自晨星投資管理亞洲有限公司及其相關公司為富達建立的計算方法。向投資者提供的基金風險評級僅供參考之用。

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由推出日至推出日該年年底。

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資料來源:富達。

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基金的名稱並不反映基金的表現及回報。